Лучшие стратегии торговли на Форекс

На основании стратегии опытные трейдеры прописывают торговый алгоритм: последовательность действий, с помощью которых осуществляется анализ рынка, поиск точки входа в позицию и ее открытие, управление рисками, выход из сделки. Наличие алгоритма позволяет ничего не упустить в работе, избежать ошибок и не тратить силы и время на то, чтобы гадать, что же сейчас делать.

Однако, помимо наличия торговой стратегии и алгоритма действий, важно, чтобы они исполнялись. Здесь нужна самодисциплина, потому что только правильные действия, без отклонения на случайные сделки, — путь к системному доходу на финансовых рынках.

Стратегии Форекс

Какую стратегию выбрать трейдеру

Как же не потеряться во всем множестве стратегий и выбрать ту, которая подойдет лично вам? Здесь есть несколько критериев.

Вот перечень вопросов, ответы на которые позволят вам сузить выборку подходящих стратегий:

1. Сколько времени вы готовы тратить на торговлю в течение дня?
2. Каков ваш стартовый капитал для начала работы?
3. Какую доходность вы хотите получить?
4. Каким процентом от депозита ради этой доходности готовы рисковать?
5. Насколько вы внимательны, усидчивы, терпеливы, тревожны?

Например, скальпинговые стратегии требуют предельной концентрации внимания и очень утомляют, так как вызывают сильное нервное напряжение. Однако в то время, когда вы не торгуете, у вас не будет открытых позиций: не надо переживать о том, что происходит с вашей сделкой.

Среднесрочные и долгосрочные стратегии позволяют тратить минимум времени на открытие сделок. А вот прибыль по открытым позициям в этом случае может расти медленно и с откатами. Хватит ли у вас терпения и морального духа наблюдать за тем, как на откатах цены ваша сумма прибыли будет уменьшаться?

Также у каждого трейдера свое отношение к риску, что зависит от личностных психологических особенностей. Есть те, кто готовы на небольшую прибыль, только бы не пришлось чрезмерно рисковать. Другие настроены на высокие риски, лишь бы получить сверхдоходность. Таким трейдерам могут подойти агрессивные торговые стратегии.

Больше о правилах создания своего торгового алгоритма вы узнаете из этого видео

Создать торговый алгоритм прямо сейчас

Стили торговли: выбираем свой

Ответив на вопросы из предыдущего раздела, вы получаете критерии, согласно которым можете подобрать подходящую вам стратегию. Для упрощения этого процесса нужно знать о стилях торговли, что позволит сузить перечень стратегий для тестирования.

1. Скальпинг

Этот стиль предполагает заключение большого количества очень коротких по длительности сделок. Они могут удерживаться от нескольких секунд до нескольких минут. Прибыль берется маленькая, на небольших ценовых колебаниях, однако в сумме, за счет количества сделок, можно получить высокую доходность.

2. Торговля внутри дня

Такой стиль предполагает открытие и закрытие позиций в рамках одного торгового дня, не перенося их через ночь. Это позволяет трейдеру полностью отслеживать развитие ситуации на рынке и не переживать, что в ночное время на Форекс ценовые импульсы повлияют на открытые позиции.

3. Свинг-трейдинг

Он предполагает возможность удерживать открытые сделки от одного дня до недели. Позиции переносятся через ночь и не закрываются до тех пор, пока цена не достигнет целевых значений.

4. Позиционный трейдинг

Подразумевает открытие позиций на продолжительный период, от нескольких недель до месяцев. Такие трейдеры работают, как правило, на старших таймфреймах, от дневного и выше. Стратегии этого стиля хорошо подходят для формирования инвестиционных портфелей.

Разобравшись с тем, какой стиль из перечисленных больше всего подойдет вам, можно приступать к изучению стратегий в выбранном направлении. Стоит сразу отметить, что лучшей для вас будет та стратегия, которая понятна, сигналы которой вы можете легко замечать на рынке.

При этом по ней должно быть положительное математическое ожидание, то есть в итоге, после определенного временного интервала, она должна показывать положительную доходность.

Стратегии торговли на Форекс на основании технического анализа

Стратегии на основании технического анализа

Все стратегии строятся на основании трех главных методов анализа рынка: техническом, фундаментальном, индикаторном. Иногда в стратегии используются все три, иногда — один или два.

Технический анализ предполагает разбор поведения цены на графике, в частности определение трендов на рынке и ведение торговли по ним или в противоположном направлении.

Трендовые стратегии предполагают отслеживание формирования на рынке какой-то тенденции — восходящей, нисходящей или боковой. Далее определяются ее границы — линии поддержки и сопротивления.

В восходящем тренде при такой стратегии сделки на покупку открываются каждый раз, когда цена отскакивает от линии поддержки. В нисходящем тренде будут актуальны сделки на продажу, когда цена формирует отскок вниз от уровня сопротивления.

Боковая тенденция, которая, кстати, на рынке присутствует большую часть времени, хороша тем, что торговать в ней можно на покупку, при отскоке цены от линии поддержки, и на продажу, когда происходит снижение от сопротивления.

Формирование уровней поддержки и сопротивления на рынке обусловлено психологией его участников. Однако они могут периодически пробиваться, обновляться, формироваться новые. А это значит, что, когда тренд меняет направление, можно использовать контртрендовые стратегии торговли.

Больше об уровнях поддержки и сопротивления вы можете узнать из видео ниже

Трендовая стратегия Donchian Trend

В основе этой стратегии лежит формирование «дончианских» каналов, названных так в честь Ричарда Дончиана, трейдера, который работал на фьючерсном рынке. По его стратегии необходимо определить уровни максимумов и минимумов за двадцатидневный период. Если цена пробивает двадцатидневный максимум, необходимо открывать сделки на покупку. А когда происходит пробой уровня минимумов за двадцатидневный период, актуальны сделки на продажу.

Для того, чтобы отфильтровать ложные входы по этой стратегии, необходимо дополнительно использовать сигналы индикатора Moving Average. Для этого настраиваются быстрая скользящая средняя с 25-дневным периодом и медленная, с трехсотым периодом. Направление 300-дневного мувинга будет показывать направление сделки. Таким образом, если МА25 ниже МА300, можно покупать, а в ситуации, когда МА25 выше МА300, будут актуальны сделки на продажу.

Контртрендовая стратегия на основании Moving Average

В ситуациях, когда цена пробивает линию тренда, торговцы, применяющие контртрендовые стратегии, используют эти моменты для открытия сделок и получения прибыли. Сигналы для таких входов можно отследить с помощью индикатора простой скользящей средней — Simple Moving Average.

Для этой стратегии можно использовать 12-дневную Simple Moving Average (SMA12) на 15-минутном таймфрейме валютных пар. Линия индикатора будет работать как указатель тренда. Трейдеру же необходимо отслеживать расположение графика относительно линии SMA12.

• Сделки на продажу открываются, когда цена пересекла линию SMA12 сверху вниз.
• Покупки будут актуальны при пересечении графиком линии SMA12 снизу вверх.

Стратегии позиционного трейдинга

Позиционный трейдинг предполагает открытие сделок на долгосрочный или среднесрочный период. Часто позиции открываются одна за другой по мере появления хороших точек входа. Иногда таким образом формируют инвестиционный портфель.

Главным для позиционного трейдинга будет фундаментальный анализ и определение так называемого базисного (основополагающего) валютного тренда. Вывод о его направлении можно сделать, оценив уровень процентных ставок, характер монетарной политики (смягчение или ужесточение), проанализировав политические события (например, «Брекзит» или торговую войну между США и Китаем). Форс-мажорные обстоятельства или пандемии, к примеру, коронавирусная, также оказывают значительное влияние не только на цену отдельных инструментов, но и всего мирового рынка в целом.

Для позиционного трейдинга, когда стратегия предполагает долгое удерживание открытой позиции, важно учитывать издержки в виде свопов и грамотно просчитывать риски. Профессионалы позиционных стратегий рекомендуют снижать кредитное плечо до минимума, чтобы снизить риски, или торговать вообще без него.

Во втором случае при позиционном трейдинге можно будет даже не использовать стоп-лосс.

Стратегии для скальпинговой торговли

Как мы уже говорили, стратегии скальпинга предполагают работу на младших таймфреймах (от минутного до 15-минутного), небольшие по времени и размеру прибыли сделки.

Для анализа и определения точек входа в рынок применяются как безиндикаторные стратегии на основании Price Action или простое наблюдение за поведением цены, так и торговля по локальным уровням поддержки и сопротивления или использование индикаторов.

Как и в других стратегиях, в скальпинге необходимо:

1. Строго контролировать риски.
2. Не упускать сигналы рынка.
3. Торговать только по системе, не допуская хаотичных сделок.

Дело в том, что если доходность скальпинговой стратегии на Форекс проверена временем, то сделки, как убыточные, так и прибыльные, за счет большого количества в итоге дадут положительный баланс.

Если же вы будете пропускать входы, математическое ожидание нарушится. А по закону подлости, вы будете попадать именно на убыточные сигналы, пропуская прибыльные сделки.

Стратегия торговли на Форекс на Nonfarm Payrolls

Новостная стратегия торговли на Nonfarm Payrolls

Кроме рассмотренных выше стратегий, есть еще один способ получения прибыли — это торговля на новостях. Она, несмотря на расхожее мнение, не имеет отношения к фундаментальному анализу, а является способом заработка на ценовых всплесках, которые происходят в момент публикации экономических новостей.

Главным инструментом трейдера при работе по новостной стратегии является экономический календарь. В нем выбираются наиболее важные новости, отмеченные тремя знаками волатильности.

Если в момент выхода показателя его фактическое значение отличается от прогноза, на рынке формируется ценовой всплеск — повышение волатильности. Это происходит из-за психологии участников рынка и разницы между ожиданиями и реальностью. Так, если фактическое значение экономического показателя лучше прогноза, цена валюты растет. Если хуже — падает.

Одной из наиболее важных новостей для валютного рынка является публикация отчета по рынку труда США в первую пятницу месяца. Выход показателя Nonfarm Payrolls (количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики), как правило, сопровождается наибольшей волатильностью доллара.

Чтобы заработать на этом, трейдеры за 15 минут до публикации новости выставляют выше и ниже текущей цены ордера buy stop и sell stop. В момент выхода новости, благодаря ценовому импульсу, открывается какой-то один из ордеров. Второй убирается, а прибыль по открытой сделке фиксируется, когда ценовой импульс замедляется.

Подведем итог

Как вы уже поняли, стратегий торговли на Форекс очень много. Мы обзорно рассмотрели только основные из них.

Главное, что должен для себя вынести каждый трейдер, это:

1. Стратегия должна быть обязательно. Работа без нее чревата убытками.
2. Стратегию торговли можно выбрать из уже существующих или создать самостоятельно.
3. Правила торговой стратегии должны быть вам понятны, а условия входа в рынок — однозначны и прозрачны.
4. Сначала надо протестировать стратегию на демо-счете. Убедившись в ее прибыльности и в том, что она вам подходит, можете переходить на реальный счет.

Открыть счет и начать торговлю на Форекс